證券代碼：688625??????????證券簡稱：呈和科技?????????????公告編號：2023-021

【資料圖】

?????????????????呈和科技股份有限公司

??本公司董事會、全體董事及相關股東保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

??呈和科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于?2023?年?3?月?4?日披露了《關于變更保

薦機構及保薦代表人的公告》（公告編號：2023-019），公司聘請中信證券股份有限公司（以

下簡稱“中信證券”）擔任公司以簡易程序向特定對象發行?A?股股票（以下簡稱“本次發行”）

的保薦機構。公司與原保薦機構中信建投證券股份有限公司（以下簡稱“中信建投證券”?）

的保薦協議以及相關募集資金存儲銀行簽訂的《募集資金專戶存儲三方監管協議》、《募集

資金專戶存儲四方監管協議》相應終止，中信證券承接中信建投證券對公司首次公開發行股

票并上市的持續督導工作。

??為規范公司募集資金管理和使用，保護投資者權益，根據《上市公司監管指引第?2?號—

—上市公司募集資金管理和使用的監管要求（2022?年修訂）》、《上海證券交易所科創板上

市公司自律監管指引第?1?號——規范運作》等法律、法規以及公司《募集資金管理制度》的

規定，公司、中信證券分別與中國銀行股份有限公司廣州白云支行（以下簡稱“中國銀行”）、

招商銀行股份有限公司廣州東風支行（以下簡稱“招商銀行”）、中國農業銀行股份有限公

司廣州三元里支行（以下簡稱“中國農業銀行”）簽署了《募集資金專戶存儲三方監管協議》，

公司、廣州科呈新材料有限公司（以下簡稱“科呈新材料”）、中信證券與中國銀行簽署了

《募集資金專戶存儲四方監管協議》，現將相關事項公告如下：

??一、募集資金基本情況

??根據中國證券監督管理委員會出具的《關于同意呈和科技股份有限公司首次公開發行股

票注冊的批復》（證監許可[2021]1398?號），公司獲準首次向社會公眾公開發行人民幣普通

股?3,333.34?萬股，每股面值人民幣?1.00?元，發行價格為每股人民幣?16.48?元/股，募集資

金總額為人民幣?549,334,432.00?元，扣除發行費用人民幣?66,038,569.34?元（不含增值稅）

后，募集資金凈額為人民幣?483,295,862.66?元。

???上述募集資金已于?2021?年?6?月?2?日全部到賬，公司已對募集資金進行專戶管理。立信會

計師事務所（特殊普通合伙）審驗后，于?2021?年?6?月?2?日出具了《驗資報告》（信會師報字

[2021]第?ZC10355?號）。

???二、募集資金專戶設立及存儲情況

???（一）募集資金監管協議簽訂情況

???鑒于公司保薦機構變更，于?2023?年?3?月?21?日公司、中信證券分別與中國銀行、招商銀

行、中國農業銀行簽署了《募集資金專戶存儲三方監管協議》，公司、科呈新材料、中信證

券與中國銀行簽署了《募集資金專戶存儲四方監管協議》，募集資金專戶均未發生變更。

???前述協議與上海證券交易所制定的《募集資金專戶存儲三方監管協議（范本）》不存在

重大差異。

???（二）募集資金專項賬戶的開立和存儲情況

???截至?2023?年?3?月?17?日，公司募集資金專戶的開立和存儲情況如下：

???賬戶名?????????開戶銀行名稱?????????銀行賬號????????????賬戶性質????存儲余額（元）

呈和科技股份有?????中國銀行股份有限公司

限公司?????????廣州遠景路支行

呈和科技股份有?????招商銀行股份有限公司

限公司?????????廣州東風支行

呈和科技股份有?????中國農業銀行股份有限

限公司?????????公司廣州龍歸支行

廣州科呈新材料?????中國銀行股份有限公司

有限公司????????廣州遠景路支行

??注：中國銀行股份有限公司廣州遠景路支行為中國銀行股份有限公司廣州白云支行轄屬網點、中國農業銀行股份有限公

司廣州龍歸支行是中國農業銀行股份有限公司廣州三元里支行轄屬二級支行。

???三、募集資金監管協議的主要內容

?????（一）公司、募集資金專戶存儲銀行與保薦機構簽署的三方監管協議的主要條款如下：

?????公司（以下簡稱“甲方”）、募集資金存儲銀行（以下簡稱“乙方”）及中信證券（以

下簡稱“丙方”）三方經協商，達成如下協議：

司廣州科呈新材料有限公司新建高分子材料助劑建設項目一期的募集資金的存儲和使用，不

得存放非募集資金或者用作其他用途。

的資料；乙方應當及時、準確、完整地向其提供所需的有關專戶的資料。

?????保薦代表人向乙方查詢甲方專戶有關情況時應當出具本人的合法身份證明；丙方指定的

其他工作人員向乙方查詢甲方專戶有關情況時應當出具本人的合法身份證明和單位介紹信。

方。

素是否齊全，印鑒是否與監管賬戶預留印鑒相符，募集資金用途是否與約定一致。

額扣除發行費用后的凈額（以下簡稱“募集資金凈額”）的?20%的，甲方及乙方應當在付款

后?5?個工作日內及時以傳真方式通知丙方，同時提供專戶的支出清單。

證明文件書面通知乙方，同時書面通知更換后保薦代表人的聯系方式。更換保薦代表人不影

響本協議的效力。

的，甲方可以主動或在丙方的要求下單方面終止本協議并注銷募集資金專戶。

?????（二）公司及公司子公司、募集資金專戶存儲銀行與保薦機構簽署的四方監管協議的主

要條款如下：

?????公司（以下簡稱“甲方一”）、科呈新材料（以下簡稱“甲方二”），甲方一、甲方二

合稱甲方，募集資金專戶存儲銀行（以下簡稱“乙方”）與中信證券（以下簡稱“丙方”）

簽署的三方/四方監管協議的主要內容如下：

新建高分子材料助劑建設項目一期的募集資金的存儲和使用，不得存放非募集資金或者用作

其他用途。

戶的資料；乙方應當及時、準確、完整地向其提供所需的有關專戶的資料。

?????保薦代表人/主辦人向乙方查詢甲方專戶有關情況時應當出具本人的合法身份證明；丙方

指定的其他工作人員向乙方查詢甲方二專戶有關情況時應當出具本人的合法身份證明和單位

介紹信。

方。

素是否齊全，印鑒是否與監管賬戶預留印鑒相符，募集資金用途是否與約定一致。

總額扣除發行費用后的凈額（以下簡稱“募集資金凈額”）的?20%的，甲方二及乙方應當在

付款后?5?個工作日內及時以傳真方式通知丙方，同時提供專戶的支出清單。

證明文件書面通知乙方，同時書面通知更換后保薦代表人的聯系方式。更換保薦代表人不影

響本協議的效力。

的，甲方可以主動或在丙方的要求下單方面終止本協議并注銷募集資金專戶。

?????特此公告。

???????????????????????????????????呈和科技股份有限公司董事會

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